自己应该控制风险

自己应该控制风险
  风险涉及到心理学、数学、统计学以及历史学中

深奥的领域。风险的支配权界定了现代与过去的范畴。

管理风险的能力，以及进一步承担风险作为长远选择的

偏好，是驱动经济系统向前发展的关键。与其说风险是

一种命运，不如说是一种选择。我们害怕采取的行

动----它依赖于我们做选择时有多大的自由度。在人们

相信他们自己在一定程度上是自由的之后，风险管理的

思想才有可能出现。
任何与风险有关的决策都与两个截然不同却不可分割的

成份有关：客观事实以及关于通过决策所得到或失去东

西的价值的主观态度。客观的度量以及对信仰的主观程

度两者都是很关键的；并且两者中任何一个本身都是不

充分的。人类对风险的偏好互不相同，这是我们真正的

幸运。
  一般以为风险是客观的，于是在操作过程中，便出

现了相应的源于不同依据的自定风险值——目前常用的

取值，一般都是力求保持一个静态的平衡值，var实质上

也是如此。
  而风险的出现，首先牵涉的是主观的风险取值问题

——任何风险，都仅是相对于参与者的自身的承受力、

承受度而言的。主观对风险的认可度，决定了风险度自

身的非客观性。因此，风险的取值并非客观。这里便由

此引申出主观的风险控制问题。
  主观的风险控制，在市场中带有强烈的博弈意味。

var的有效控制实施，在1998年的市场中，由于大量的资

金管理公司同时需要获取流动性资产，以增加风险保证

金，从而导致市场行为的一致，反而增加放大了市场的

系统风险。其市场博弈的结果是，市场总体受到风险的

伤害。
于是可以以为：市场一致的风险认识，市场共同认可使

用的风险控制方法、手段，在特殊条件下，反而会放大

市场风险。
由此结论：风险控制必须个性化。【油赢天下】专业技

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